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全ての起業家に捧ぐ!キャッシュフローを劇的に改善する51の全手法

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全ての起業家に捧ぐ!キャッシュフローを劇的に改善する51の全手法

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キャッシュ・フローを改善したい。
そう思ってこのページをご覧頂いているあなたに、キャッシュ・フローで苦労したわたしが、実体験を踏まえてキャッシュ・フローの具体的な改善方法を全てお伝えするのがこのページの目的だ。

キャッシュ イズ キング
1 キャッシュ・フロー経営で生じる大きな差異
2 キャッシュ・フロー改善の4原則
原則1 キャッシュ・インは多く
原則2 キャッシュ・インは早く
原則3 キャッシュ・アウトは少なく
原則4 キャッシュ・アウトは遅く
キャッシュフローを改善する全51の具体的手法
3 キャッシュ・インを多くする方法
3-1即日督促の体制整備
3-2売掛金の年齢表を作成
3-3前受金・着手金を求める
3-4現金払いのお客様には割引をする
3-5入金の早い顧客には割引をする
3-6下取専門業者を競合させて相見積もりをとる
3-7社長の資産を担保提供して借りる
3-8未回収の債権(売掛金)を回収する
3-9売れない在庫は早期に売却
3-10使わない資産は早期に売却
3-11保証協会付き融資を申し込む
3-12個人保証を付けて借りる
3-13信用調査の実施と与信枠の設定
3-14不採算事業は事業譲渡で現金化する
3-15高品質な事業計画書を作成して、出資・融資・補助金を獲得する
4キャッシュ・インを早くする
4-1請求書の即時発行
4-2遅延損害金を請求する
4-3前受金・着手金を求める
4-4保証金制度
4-5リース契約を提案する
4-6バーター取引の場合は相殺する
4-7入金未了の売上に賞与を支払わない
4-8入金未了の売上に紹介料・販売手数料を払わない
4-9現金買取業者に買い取らせる
4-10業者選定に加わる条件として前渡金の支払を求める
4-11社員・役員貸付金については給料・賞与と相殺で回収する
4-12事前に銀行に資金需要について伝えておく
4-13会費、一括払い
4-14支払いの遅い顧客に対して値上げする
4-15申込証拠金を申込時に預かる
4-16銀行内稟議を早めるように資料提出に協力する
5 キャッシュ・アウトを少なくする
5-1節税をする。
5-2相見積もりをとる
5-3価格コムを活用して再度価格交渉する
5-4社長に資金を貸付けない。
5-5役員・株主等借入金の返済については柔軟な対応を求める。
5-6不要な借入を無くせるよう資金繰りに注意する
5-7プロパー融資で借りる
5-8中小企業会計基準に準拠して保証料を削減する
5-9債権放棄を依頼する
6 キャッシュ・アウトを遅くする
6-1月末到着締めの翌々月末払いにする。
6-2法人カードによる決済を利用する
6-3入念に検収作業を行う
6-4支払期日の延期を交渉する
6-5小口現金を廃止する
6-6仮払制度を廃止し立替金精算にする
6-7購入せずリース契約にする
6-8役員・株主等借入金については返済をストップする
6-10返済をリスケジュールする
6-11DES(債務の資本化)を実行する
7 キャッシュ・フローのマネジメント手法
8 キャッシュ・フロー計算書を理解するために必要な概念
8-1キャッシュ・フロー
8-2キャッシュとは
8-3キャッシュ・フロー計算書
8-4営業キャッシュ・フローの定義
8-5投資キャッシュ・フローの定義
8-6フリーキャッシュフロー
8-7財務キャッシュ・フローの定義
9 キャッシュ・フロー計算書の表示方法
9-1総額表示
9-2純額表示
10 キャッシュ・フロー計算書の作り方
10-1厳密法
10-2簡便法
10-3中間法
11 キャッシュ・フロー計算書の分析方法
11-1キャッシュ・フローの比較分析
11-2キャッシュ・フローの推移(トレンド)分析
11-3キャッシュ・フローの分解・結合分析
12 金融機関・投資家目線のキャッシュ・フローパターン分析
12-1事業転換初期
12-2衰退型リストラ期
12-3事業拡大期
12-4成熟期
12-5借入依存期
12-6事業縮小期
12-7急成長ベンチャー期
12-8経営末期

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